Porcentaje de conciliación
Una vez esté lista la configuración del cruce, Simetrik generará un tablero de conciliación automáticamente, el cual contendrá el resultado de la conciliación.

Crear tablero de porcentaje de conciliación

Para poder crear este tablero, debes ir al módulo de Tableros y seleccionar la opción Porcentaje de conciliación.
Porcentaje de conciliación

Barra de controles y visualizaciones

En la parte superior del tablero podrás encontrar una barra de filtros de fechas sobre las cuales podrás acotar tus resultados en el rango que desees.
Barra de controles
De igual forma podrás agregar mas visualización dentro del tablero ya creado, dando clic al siguiente botón:
Agregar visualización
Aquí podrás agregar visualización de cualquier tipo.

Tableros de porcentaje de conciliación

Parte 1 - Porcentajes

La primera parte corresponde a 4 porcentajes generales de la conciliación, donde podemos evaluar el resultado desde las dos fuentes de cada conciliación tanto en cantidad de transacciones, como en dinero.
Porcentajes de conciliación

Parte 2 - Resumen de conciliación

La segunda parte muestra una tabla de resumen que indica cómo se comportaron las conciliaciones. La cantidad de dinero que había para esa fecha en una fuente, y la cantidad de dinero identificado en la conciliación.
Este resumen también lo podrás encontrar para cada fuente que pertenece a la conciliación reflejada en este tablero
Resumen de conciliación

Parte 3 - Detalle de conciliación

La tercera parte muestra una tabla con todas las transacciones que conciliaron entre las fuentes involucradas.
Detalle de conciliación

Parte 4 - Partidas / Transacciones no conciliadas

Por último encontrarás dos tablas. Cada una con las transacciones que no conciliaron de cada fuente y en caso de que el % de conciliación sea 100%, como en el ejemplo, esta sección estará vacía.
Transacciones no conciliadas Fuente A
Transacciones no conciliadas Fuente B
Pro Tips:
1. Todas las tablas se pueden descargar y los formatos de descarga son .xlsx, .xls o .csv. 2. En los tableros de porcentaje, el sistema traerá unos filtros para poder ver los resultados por fechas específicas. Las transacciones que no tengan una fecha no se verán reflejadas en estos porcentajes.
Última actualización 2mo ago