Tips - Simetrik Academy

Fuentes
Carga de archivos: Todos los archivos a subir en una misma fuente deben tener el mismo formato.
Preparar fuentes: Al cargar fuentes se debe realizar el casteo para asegurar que tipos de datos de cada columna son los que necesitamos.
Alarmas: La creación de una fuente siempre generara una alarma asociada a la misma.
Excel a .CSV: Desde el archivo en Excel:
Paso1. Toca en Archivo > guardar como > examinar y selecciona la ruta donde quieres guardar tu archivo. En tipo seleccionas: CSV UTF-8
Paso 2. haz clic en guardar, y ya el archivo queda como .csv 
Paso 3. Una vez los archivos ya tengan el formato .csv ábrelos con el bloc de notas para verificar que la información esté correcta: 
Haz clic derecho sobre el archivo, se debería abrir un cuadro de opciones 
Haz Clic en abrir con > bloc de notas 
En este bloc de notas es donde realmente puedes ver como se está subiendo la información; siendo asó, según como esté acá así mismo estará en Simetrik:
Tip: Para confirmar cómo cargaste los registros de un archivo a Simetrik, puedes cambiar el formato a “texto” para ver el dato original. Al verificar como están cargados los registros, puedes identificar de qué manera lo debes castear según el formato deseado; o si es el caso, si debes hacer alguna columna de transformación.
Ejemplos: 
Valores
Fechas con diferentes formatos (Se debe hacer columna de transformación para unificarla en 1 solo formato)
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CASTEO Números: Para el casteo a números, primero debes pasarlo a texto (aquí miras como llegó la información a Simetrik). Cuando esté en texto, si deseas castearlo a número, es importante que te fijes como viene su formato originalmente; es decir, si tiene separador de miles como es este (coma o punto), si tiene separador de decimales (coma o punto) o en su defecto si el registro en alguno de estos campos no tiene separador pondrías “ninguno”. Seleccionas las tres barras de abajo para ampliar la vista:
Revisas en que formato está y como lo quieres visualizar. En este ejemplo para Miles no tiene ninguno, y los decimales están separados por punto. Lo quiero visualizar con separador de miles en “coma” y de decimales en “punto”
Resultado: 
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Conciliación
Preparar fuentes: Si no cambias el nombre de la conciliación te quedará nombrado con la fecha y hora de creación y será más difícil identificarla posteriormente, te recomendamos agregarle un nombre reconocible a tu conciliación para poderla identificar más fácilmente.
Configurar cruce: Hasta que no prepares las columnas el sistema no habilitará el botón de "Configurar cruce".
Alarmas: La creación de una conciliación siempre genera una alarma asociada a la misma.
Configurar reglas
Se recomienda que en las barridas de conciliación, principalmente en la primer barrida, siempre exista una llave muy fuerte, esta normalmente es un identificador único de transacción.
Puedo tener cuántas barridas y reglas de conciliación dentro de cada barrida quiera. Entre más reglas mejor.
Siempre se deben configurar las barridas de conciliación mas fuertes desde la primera hacía abajo.
Ejemplo: 
Barrida 1: Mayor número de llaves sin tolerancias. 
Barrida 2: Mismo número de llaves que barrida 1 pero con tolerancias.
Barrida 3: Una regla menos sin tolerancias Y así sucesivamente.
El orden de las reglas de conciliación dentro de una barrida no afecta el resultado, pero el orden de las barridas sí es importante
Las reglas o llaves de cruce funcionan dentro cada barrida como un "Y".
Para que las reglas funcionen correctamente es importante que alinees los tipo de dato de las columnas que se comparan
Columna de duplicados: Con el objetivo de evitar duplicados en tu conciliación deberías generar una columna de uniqueness que incluya las llaves de cada barrida
Preparar columnas: Si no tienen un campo de monto en las fuentes que hacen parte de una conciliación es importante que sepan que se puede seleccionar cualquier campo numérico.
Porcentaje de conciliación: Las transacciones conciliadas de ambas fuentes deberían coincidir, sino es así, es porque tienes duplicados. Esto no necesariamente es malo, pero si recomendamos revisarlo.
Confirmación de conciliación: Cuando se realiza algún cambio en una conciliación ya confirmada, esos cambios se aplicaran únicamente a las partidas que se encuentren en estado "no conciliado"
Grupos conciliables
Al agregar un grupo conciliable las llaves de cruce se borran y se deben configurar de nuevo
Si borras un grupo conciliable, las conciliaciones que hayas creado a partir de este grupo conciliable se borrarán igualmente.
Porcentaje de conciliación: Las transacciones conciliadas de ambas fuentes deberían coincidir, sino es así, es porque tienes duplicados. Esto no necesariamente es malo, pero si recomendamos revisarlo.
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Caso de uso - Recaudo

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Última actualización 5mo ago

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