Conciliación manual
Una conciliación manual sucede cuando encontramos transacciones que no cruzan entre dos fuentes o más, pero conocemos la razón por la que existe una inconsistencia en la información.
Estas inconsistencias se pueden dar por diferentes motivos, entre ellos: duplicados operacionales, errores humanos en el registro de información, entre otras. Con la funcionalidad de Conciliación Manual cruza transacciones una a una y deja comentarios sobre el porqué de esta corrección a la información.
Paso 1. Para iniciar un cruce manual 1 a 1, ve a la tabla resultado de la conciliación y haz clic sobre Edición, botón de conciliación manual
Paso 2. Se habilitará la siguiente ventana, donde podrás visualizar las transacciones no conciliadas de cada fuente. Del lado derecho la primera fuente o Tabla A y del lado izquierdo la segunda fuente o Tabla B.
Paso 3. Escoge el registro o transacción que quieres cruzar manualmente de la primera fuente. Haz clic sobre el registro, verás que en la sección Resultado de la conciliación aparecerá el SKT_ID de la transacción seleccionada.
Paso 4. Ahora, escoge el registro o transacción que quieres cruzar manualmente de la segunda fuente. Haz clic sobre el registro y verás que en la sección Resultado de la conciliación aparecerá el SKT_ID de la transacción seleccionada.
Paso 5. En la sección Resultado de la conciliación haz clic sobre Columna de $ y selecciona la columna que quieres conciliar de forma manual de la primera fuente.
Paso 6. Repite el paso 5, pero esta vez para configurar la segunda fuente. En la sección Resultado de la conciliación haz clic sobre Columna de $ y selecciona la columna que quieres conciliar de forma manual de la segunda fuente.
Paso 7. Una vez configuradas las columnas, podrás definir el tipo de operación que quieres realizar sobre los registros que no cruzan. Podrás escoger entre sumar o restar la diferencia.
Paso 8. Agrega un comentario para justificar el cruce manual de estas transacciones. Este comentario al igual que el nuevo estado de la conciliación se verán reflejados en la tabla de resultado de la conciliación. Cuando finalices, haz clic sobre + Enviar conciliación manual.
Si eres un usuario Administrador, podrás crear Etiquetas con las cuales tu equipo podrá clasificar fácilmente las transacciones que se concilien manualmente.
Para crear una, ubica el cursor sobre el cuadro de texto y digita el nombre de la Etiqueta que quieres crear y después selecciona la opción Crear etiqueta. Los demás usuarios podrán clasificar los registros conciliados manualmente con las etiquetas de la lista desplegable.
Paso 9. Verás el aviso de Ajuste enviado, lo que significa que la tabla de resultado de la conciliación ha sido actualizada con la información conciliada manualmente. Haz clic en continuar y sigue conciliando.
Paso 10. Ve a la tabla de resultado de tu conciliación y verifica que el status de la transacción o transacciones conciliadas de forma manual haya cambiado y ahora sea RECONCILED. Esto significa que la conciliación manual fue ejecutada de forma exitosa. En esta tabla también verás reflejada la Etiqueta que le fue asignada a cada transacción y su comentario correspondiente.
Última actualización 23d ago
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